DEVK Anlagekonzept Rendite

ISIN DE000A2JN5D0
WKN A2JN5D

54,54 EUR (-0,15 %)

NAV vom 13.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 889 Fonds
  • 13.06.2025 832 Fonds
  • 12.06.2025 873 Fonds
  • 11.06.2025 746 Fonds
  • 10.06.2025 875 Fonds
  • 06.06.2025 853 Fonds
  • 05.06.2025 795 Fonds
  • 04.06.2025 829 Fonds
  • 03.06.2025 875 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 889 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 13.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,92 %
3 Jahre
7,45 %
5 Jahre
6,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,33
3 Jahre
2,42
5 Jahre
2,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,32
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) 6,61 %
Fisch Bd Val Invest Grade Fund -HB- 6,54 %
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) 6,53 %
Monega Dänische Covered Bonds (I) 6,49 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,02 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.12.2018
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 19,40 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Monega-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind risikoangemessene Wertzuwächse. Der aktiv gemanagte Fonds legt weltweit maximal zu 35% in Aktienfonds oder ETF-Aktienfonds und zu maximal 65% in Rentenfonds oder ETF-Rentenfonds an.