DEVK Anlagekonzept Rendite

ISIN DE000A2JN5D0
WKN A2JN5D

56,88 EUR (-0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,03 %
3 Jahre
5,33 %
5 Jahre
6,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,58
5 Jahre
2,30
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,32
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Fisch Bd Val Invest Grade Fund -HB- 6,54 %
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D 6,48 %
Monega Dänische Covered Bonds (I) 6,45 %
Monega Dänische Covered Bonds LD (I) 6,45 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,02 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.12.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 19,76 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Monega-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind risikoangemessene Wertzuwächse. Der aktiv gemanagte Fonds legt weltweit maximal zu 35% in Aktienfonds oder ETF-Aktienfonds und zu maximal 65% in Rentenfonds oder ETF-Rentenfonds an.