LF - WHC Global Discovery I

ISIN DE000A2JJZY3
WKN A2JJZY

1.062,09 EUR (0,13 %)

NAV vom 18.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.216 Fonds
  • 18.07.2024 1.118 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds
  • 12.07.2024 1.177 Fonds
  • 11.07.2024 1.191 Fonds
  • 10.07.2024 1.126 Fonds
  • 09.07.2024 1.189 Fonds
  • 08.07.2024 1.101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,46 %
3 Jahre
18,67 %
5 Jahre
19,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,08
3 Jahre
12,71
5 Jahre
12,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,39
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,04
3 Jahre
2,16
5 Jahre
1,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 61,30 %
Kasse 6,65 %
Österreich 4,98 %
Niederlande 4,41 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 72,46 %
Renten 20,62 %
Geldmarkt/Kasse 6,65 %
gemischt 0,36 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,24 %
Divers 21,68 %
Konsumgüter zyklisch 14,81 %
Finanzen 13,39 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 51,92 %
BBB 12,32 %
BBB- 10,01 %
Kasse 6,65 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 82,46 %
30.0000 Jahre und länger 5,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 4,64 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 3,33 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MLP SE Inhaber-Aktien o.N. 7,77 %
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1 6,11 %
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. 5,44 %
TRATON SE Inhaber-Aktien o.N. 4,66 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 16,48 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 396,56 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des über 4% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente. Mindestens 25% des Vermögens legt er in Aktien oder auch Anteilen an Aktien- oder Mischfonds an. Bis zu 10% des Fondsvermögens dürfen insgesamt in Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, gehalten werden.