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AAC Multi Style Global I

ISIN DE000A2JJ1C7
WKN A2JJ1C

#Mischfonds dynamisch Welt #AXXION S.A.

1.560,20 EUR (0,85 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
18,61 %
3 Jahre
13,28 %
5 Jahre
13,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
14,75
3 Jahre
10,84
5 Jahre
9,98
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,80
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 36,63 %
Welt 16,46 %
Deutschland 15,48 %
Belgien 15,19 %
Stand: 30.07.2025

Anlageklasse

Aktien 73,37 %
Renten 21,71 %
Geldmarkt/Kasse 5,41 %
gemischt -0,49 %
Stand: 30.07.2025

Branchen

Divers 63,89 %
Hardware 8,41 %
Software 8,40 %
Bergbau 7,18 %
Stand: 30.07.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.07.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 10.7.2025 15,19 %
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25) 6,51 %
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. 4,11 %
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1 3,05 %
Stand: 30.07.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 18,79 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.07.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 46,64 Mio. EUR (Stand: 30.07.2025)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 5,65 %
Laufende Gebühren 1,69 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds investiert Global in verschiedene Länder und Regionen, sowie hauptsächlich in nicht zyklische stabile Branchen. Dabei werden durch den Erwerb von Value Titeln, High Quality und Stability Unternehmen, Growth Aktien, Special Situations Aktien und Turnaorund Werten auch unterschiedliche Anlagestile gemischt. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.