EB - Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund R

ISIN DE000A2JF7V8
WKN A2JF7V

73,96 EUR (0,04 %)

NAV vom 13.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 13.03.2025 198 Fonds
  • 12.03.2025 205 Fonds
  • 11.03.2025 205 Fonds
  • 10.03.2025 202 Fonds
  • 07.03.2025 205 Fonds
  • 06.03.2025 202 Fonds
  • 05.03.2025 202 Fonds
  • 04.03.2025 202 Fonds
  • 03.03.2025 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,18 %
3 Jahre
6,41 %
5 Jahre
8,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,04
3 Jahre
4,02
5 Jahre
4,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 32,53 %
Mexiko 19,63 %
Cayman Islands 7,34 %
USA 7,09 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 99,99 %
Geldmarkt/Kasse 1,96 %
Zertifikate 0,02 %
gemischt -0,12 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 59,24 %
Finanzen 38,80 %
Kasse 1,96 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,93 %
US-Dollar -0,93 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,81 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 16,31 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,81 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,50 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Hikma Finance USA LLC DL-Notes 2020(25) Reg.S 4,75 %
Union Bank of the Philippines DL-Medium-Term Notes 2020(25) 4,70 %
Ooredoo International Finance DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 3,25 %
Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-T. Nts 21(21/41) Reg.S 2,97 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 08.01.2020
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 40,42 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine langfristige Wertsteigerung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Unternehmensanleihen (Corporates) von Ausstellern aus Emerging Markets, die unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Nachhaltigkeit wird als wichtiger Faktor in die Unternehmens- und Länderbewertung, die sich auf die Vermeidung von Ausfällen und Rating-Herabstufungen fokussiert, integriert. Darüber hinaus ist die Anlagestrategie des Fonds insbesondere auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ausgerichtet.