EB - Emerging Markets Corporate Bond Fund R

ISIN DE000A2JF7V8
WKN A2JF7V

74,25 EUR (-0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 04.12.2025 212 Fonds
  • 03.12.2025 210 Fonds
  • 02.12.2025 216 Fonds
  • 01.12.2025 210 Fonds
  • 28.11.2025 218 Fonds
  • 27.11.2025 133 Fonds
  • 26.11.2025 220 Fonds
  • 25.11.2025 220 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,00 %
3 Jahre
4,29 %
5 Jahre
5,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,54
3 Jahre
5,10
5 Jahre
4,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 32,08 %
Mexiko 16,75 %
Chile 8,10 %
Vereinigte Arabische Emirate 7,35 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Renten 97,86 %
Geldmarkt/Kasse 3,29 %
Zertifikate 0,01 %
gemischt -0,16 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Divers 65,25 %
Immobilien 31,46 %
Kasse 3,29 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Euro 97,11 %
US-Dollar 2,89 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,80 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 19,71 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 19,21 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,41 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DP World Ltd. DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S 2,79 %
BBVA México S.A. DL-FLR Cap.Nts 24(34/39) Reg.S 2,40 %
Bancolombia S.A. DL-FLR Notes 2024(34) 2,39 %
El Puerto de Liverp. SAB de CV DL-Notes 2025(25/37) Reg.S 2,37 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 08.01.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 39,91 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine langfristige Wertsteigerung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Unternehmensanleihen (Corporates) von Ausstellern aus Emerging Markets, die unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Nachhaltigkeit wird als wichtiger Faktor in die Unternehmens- und Länderbewertung, die sich auf die Vermeidung von Ausfällen und Rating-Herabstufungen fokussiert, integriert.