CONVEX Responsible Convertibles I

ISIN DE000A2JF7B0
WKN A2JF7B

103,28 EUR (0,82 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 01.06.2026 260 Fonds
  • 29.05.2026 274 Fonds
  • 28.05.2026 279 Fonds
  • 27.05.2026 283 Fonds
  • 26.05.2026 282 Fonds
  • 22.05.2026 287 Fonds
  • 21.05.2026 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,39 %
3 Jahre
8,36 %
5 Jahre
9,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,21
3 Jahre
3,02
5 Jahre
3,12
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,85 %
Geldmarkt/Kasse 5,88 %
gemischt -0,22 %
Optionsscheine/Futures -0,51 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 97,42 %
Hongkong-Dollar 2,69 %
Britisches Pfund Sterling 0,10 %
Schwedische Krone 0,04 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 94,12 %
Kasse 5,88 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 44,18 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,52 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,62 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 4,60 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

voestalpine AG EO-Wandelschuldv. 2023(28) 2,45 %
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 2,03 %
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Zero Exch.Nts 2025(32)Reg.S 1,95 %
BNP Paribas S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2026(31) 1,81 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,96 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 25.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 176,22 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,17 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals) und Optionsanleihen zusammen. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit.