CONVEX Responsible Convertibles I

ISIN DE000A2JF7B0
WKN A2JF7B

94,45 EUR (0,23 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.12.2025 309 Fonds
  • 02.12.2025 321 Fonds
  • 01.12.2025 321 Fonds
  • 28.11.2025 303 Fonds
  • 27.11.2025 217 Fonds
  • 26.11.2025 328 Fonds
  • 25.11.2025 305 Fonds
  • 24.11.2025 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,85 %
3 Jahre
7,96 %
5 Jahre
9,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,51
3 Jahre
3,29
5 Jahre
3,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,77 %
Geldmarkt/Kasse 6,55 %
gemischt -0,11 %
Währungen -1,21 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 97,35 %
Hongkong-Dollar 1,45 %
Britisches Pfund Sterling 0,80 %
US-Dollar 0,32 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 93,45 %
Kasse 6,55 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 45,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,72 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,98 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 3,08 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Zero Exch.M.-T.Nts 2025(28) 1,98 %
Technical XF for IWG International Holdings LS-Conv. Notes 2 1,90 %
Ubisoft Entertainment S.A. EO-Conv. Bonds 2023(31) 1,86 %
SK Hynix Inc. DL-Conv. Bonds 2023(30) 1,81 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 25.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 180,17 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,17 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals) und Optionsanleihen zusammen. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit.