Habona Nahversorgungsfonds Deutschland

ISIN DE000A2H9B00
WKN A2H9B0

50,31 EUR (0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 04.12.2025 43 Fonds
  • 03.12.2025 43 Fonds
  • 02.12.2025 43 Fonds
  • 01.12.2025 38 Fonds
  • 30.11.2025 1 Fonds
  • 27.11.2025 42 Fonds
  • 26.11.2025 42 Fonds
  • 25.11.2025 44 Fonds
  • 24.11.2025 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,97 %
3 Jahre
0,91 %
5 Jahre
0,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,94
3 Jahre
-2,99
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,83
3 Jahre
2,34
5 Jahre
2,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Immobilien 92,90 %
Geldmarkt/Kasse 7,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Immobilien 92,90 %
Kasse 7,10 %
Stand: 31.10.2025

Auslaufende Mietverträge

ab 2035 59,80 %
bis Ende 2034 19,80 %
bis Ende 2031 4,70 %
bis Ende 2027 2,20 %
Stand: 31.03.2025

Nutzungsarten

Handel/Gastronomie 78,60 %
Wohnen 7,80 %
Sonstige 6,50 %
Büro 3,50 %
Stand: 31.10.2025

Größenklassen

10 bis 25 Mio. EUR 52,20 %
0 bis 10 Mio. EUR 47,80 %
Stand: 31.03.2025

Immobilien Regionen

Hessen 38,70 %
Baden-Württemberg 21,30 %
Nordrhein-Westfalen 17,20 %
Saarland 6,80 %
Stand: 31.03.2025

Altersstruktur der Objekte

5 bis 10 Jahre 37,80 %
0 bis 5 Jahre 19,40 %
15 bis 20 Jahre 18,90 %
mehr als 20 Jahre 13,00 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,90 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.10.2019
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 113,40 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Habona Invest Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,92 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung 4,5% übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristig wettbewerbsfähige Rendite. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Wertes in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf in Deutschland gelegenen Nahversorgungsimmobilien/-zentren. Neben Lebensmittelmärkten und Kindertagesstätten gehören auch Nahversorgungsimmobilien mit Koppelnutzungen (Nahversorgungs-, Stadtteil- und Quartierzentren) zum Investitionsspektrum des Fonds. Das Fondsmanagement ist bestrebt, bei Immobilieninvestitionen einen positiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.