Tresides Commodity One B (a)

ISIN DE000A2H9A50
WKN A2H9A5

130,89 EUR (0,78 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 03.12.2025 146 Fonds
  • 02.12.2025 164 Fonds
  • 01.12.2025 164 Fonds
  • 28.11.2025 163 Fonds
  • 26.11.2025 164 Fonds
  • 25.11.2025 153 Fonds
  • 24.11.2025 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,06 %
3 Jahre
12,09 %
5 Jahre
14,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,64
3 Jahre
6,59
5 Jahre
7,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kasse 27,60 %
Deutschland 23,19 %
Welt 10,50 %
Europa 10,14 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 34,26 %
Geldmarkt/Kasse 27,60 %
gemischt 23,05 %
Renten 15,09 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Finanzen 37,53 %
Divers 34,87 %
Kasse 27,60 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 96,49 %
US-Dollar 3,51 %
Stand: 28.11.2025

Rating

AAA 57,95 %
Divers 29,14 %
AA+ 6,83 %
A+ 3,39 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 45,25 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 27,15 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Baden-Württemberg FRN 3,47 %
Bundesanleihe 3,45 %
KfW MTN 3,39 %
European Investment Bank (EIB) 3,28 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,13 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 143,34 Mio. EUR (Stand: 26.11.2025)
Manager Tresides Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung in Derivate wie Swapkontrakte, Futures, Forwards oder Optionen, denen Rohstoff-Indizes oder Wertpapiere mit einfachem Bezug zu Rohstoff-Terminkontrakten (Delta-1-ETCs) zugrunde liegen. Die zugrunde liegenden Indizes bzw. Rohstoffe sollen jedoch keinen Bezug zu Grundnahrungsmitteln haben. Als Leitlinie für den Ausschluss der Grundnahrungsmittel dient der Food Price Index der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen.