Vivace Multi-Strategy I A

ISIN DE000A2H89T4
WKN A2H89T

116,08 EUR (-0,14 %)

NAV vom 17.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.225 Fonds
  • 17.02.2025 597 Fonds
  • 14.02.2025 1.123 Fonds
  • 13.02.2025 1.193 Fonds
  • 12.02.2025 1.201 Fonds
  • 11.02.2025 1.185 Fonds
  • 10.02.2025 1.128 Fonds
  • 07.02.2025 1.204 Fonds
  • 06.02.2025 1.193 Fonds
  • 05.02.2025 1.182 Fonds
  • 04.02.2025 1.189 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1225 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,69 %
3 Jahre
5,89 %
5 Jahre
5,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,42
3 Jahre
3,88
5 Jahre
5,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 87,80 %
Renten 17,50 %
Aktien 11,50 %
Zertifikate 8,20 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 125,00 %
Kasse -25,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF 16,47 %
ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 8,39 %
WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU 8,24 %
AIS-P.E.G.B.0-1 UC.E.DREO 7,56 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.03.2018
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 11,04 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,30 %
Managementgebühr 1,49 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses und dabei die Schwankungsbreite möglichst gering zu halten. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Fondsmanagement nimmt zu keiner Zeit eine Selektion von Einzeltiteln vor, sondern investiert auf der Basis einer regelbasierten Anlagestrategie ausschließlich in Finanzprodukte, die Indizes verschiedener Anlageklassen abbilden. Der Fonds kann in hohem Maße flexibel in jeder handelbaren Anlageklasse investiert sein.