81,05 EUR (-0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 03.12.2025 315 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 27.11.2025 277 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,58 %
3 Jahre
3,87 %
5 Jahre
3,88 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,73
3 Jahre
2,48
5 Jahre
2,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,36 %
Kredite 1,82 %
Geldmarkt/Kasse 0,53 %
gemischt 0,29 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Divers 68,81 %
US-Dollar 5,58 %
Euro 3,63 %
Indonesische Rupiah 3,44 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 99,47 %
Kasse 0,53 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

African Development Bank NA/DL-Pref. Med.T.Nts 2025(27) 0,79 %
Deutsche Bank AG RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025) 0,74 %
JPMorgan Chase & Co. PU/DL-Zo Med.-T. Nts 2015(30) 0,66 %
ADCB Finance (Cayman) Ltd. RP/DL-Med.-Term Notes 2019(29) 0,61 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.04.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 275,99 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Beratervergütung 0,21 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Benchmark übersteigt, höchstens jedoch bis zu 2,0% des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente und Zerobonds in den globalen Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Dabei werden gezielt auch Non-Investmentgrade-Papiere erworben, sowie Papiere mit hohen Wechselkursschwankungen.