Europa Substanz & Dividende A

ISIN DE000A2DW103
WKN A2DW10

60,79 EUR (-0,18 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,85 %
3 Jahre
8,99 %
5 Jahre
11,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,12
3 Jahre
3,72
5 Jahre
3,65
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 40,06 %
Deutschland 27,59 %
Luxemburg 24,20 %
Niederlande 4,60 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 68,87 %
Renten 22,68 %
Aktien 7,47 %
Geldmarkt/Kasse 1,17 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 68,87 %
Divers 22,49 %
Biotechnologie 3,74 %
Telekommunikationsdienstleister 3,73 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N. 8,92 %
iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N. 8,82 %
DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC o.N. 5,40 %
Xtr.MSCI Eur.Health Care Scr. Inhaber-Anteile 1C o.N. 5,22 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,35 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.11.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 19,43 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,68 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 2,02 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa. Der Aktienfonds investiert primär in substanz- und dividendenstarke Unternehmen in Europa. Dem aktiven Investmentansatz liegt ein Anlageuniversum bestehend aus europäischen Mid- und Large-Caps zugrunde. Der Anlagefokus richtet sich dabei überwiegend auf Unternehmen, die regelmäßig Kapital, in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen, an ihre Aktionäre zurückführen. Grundlage für die Asset-Allokation bildet eine Branchen- und Unternehmensanalyse.