Allianz Vermögensbildung Europa - P - EUR

ISIN DE000A2DU1N5
WKN A2DU1N

1.276,71 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,26 %
3 Jahre
11,10 %
5 Jahre
12,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,59
3 Jahre
4,90
5 Jahre
6,80
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 21,25 %
Frankreich 13,12 %
Europa 12,56 %
USA 12,54 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 36,40 %
Energie 14,15 %
Divers 11,17 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,82 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 62,72 %
Britisches Pfund Sterling 30,02 %
Schweizer Franken 3,26 %
Dänische Krone 2,29 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TOTALENERGIES SE 4,85 %
Banco Santander SA 4,67 %
Intesa Sanpaolo 3,53 %
Siemens Ag-Reg 3,53 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 33,24 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 200,37 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Kayvan Vahid

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,88 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,88 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die Entwicklung des S&P Europe LargeMidCap Value Net Total Return übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend an europäischen Aktienmärkten und konzentriert sich dabei auf Aktien, die unterbewertet erscheinen (Value-Ansatz). Der Fonds tritt insbesondere mit Unternehmen in Dialog, die hohe CO2-Emissionen verursachen, um Klimabewusstsein zu fördern.