Allianz Vermögensbildung Deutschland German Eqty Val. AT EUR

ISIN DE000A2DU131
WKN A2DU13

129,84 EUR (0,46 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 72 Fonds
  • 05.12.2025 16 Fonds
  • 04.12.2025 70 Fonds
  • 03.12.2025 72 Fonds
  • 02.12.2025 72 Fonds
  • 01.12.2025 72 Fonds
  • 28.11.2025 72 Fonds
  • 27.11.2025 72 Fonds
  • 26.11.2025 72 Fonds
  • 25.11.2025 72 Fonds
  • 24.11.2025 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 72 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,33 %
3 Jahre
10,13 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,62
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,21
3 Jahre
3,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 31,39 %
Industrie / Investitionsgüter 21,24 %
Grundstoffe 12,51 %
Konsumgüter zyklisch 12,20 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens Ag-Reg 10,14 %
Allianz Se-Reg 9,54 %
Muenchener Rueckver AG-REG 8,20 %
Fresenius SE & Co KGAA 5,61 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.01.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.066,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Thomas Grillenberger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds engagiert sich vorwiegend am deutschen Aktienmarkt. Dabei konzentriert er sich auf Titel, die im Branchenvergleich unterbewertet erscheinen (Value-Ansatz). Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.