WKR Vermögensbildungsfonds AMI

ISIN DE000A2DR244
WKN A2DR24

84,73 EUR (-0,08 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 03.06.2026 11 Fonds
  • 02.06.2026 17 Fonds
  • 01.06.2026 17 Fonds
  • 29.05.2026 17 Fonds
  • 28.05.2026 17 Fonds
  • 27.05.2026 17 Fonds
  • 26.05.2026 17 Fonds
  • 22.05.2026 17 Fonds
  • 21.05.2026 17 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Euroland Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,62 %
3 Jahre
13,42 %
5 Jahre
16,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,47
3 Jahre
7,17
5 Jahre
8,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,64
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 74,04 %
Kasse 19,27 %
Niederlande 3,29 %
Frankreich 1,79 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 80,89 %
Geldmarkt/Kasse 19,27 %
gemischt -0,16 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,02 %
Konsumgüter zyklisch 21,81 %
Kasse 19,27 %
Informationstechnologie 14,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Freenet AG 5,96 %
Adidas AG 4,42 %
Heidelberg Materials 3,53 %
Redcare Pharmacy NV 3,29 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 09.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 27,37 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager MFI Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,74 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,93 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung den EONIA übersteigt, jedoch insgesamt höchstens 3% des Fondsdurchschnittswertes (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktives Kapitalwachstum. Der vermögensverwaltende Fonds kann in die Vermögensklassen liquide Mittel und deutsche Aktien investieren. Die Grundausrichtung ist offensiv. Die Anlagestrategie fußt auf einem disziplinierten und aktiven Auswahlprozess, der klare Entscheidungen vorlegt. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.