WKR Vermögensbildungsfonds AMI

ISIN DE000A2DR244
WKN A2DR24

77,97 EUR (-0,19 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 16 Fonds
  • 04.12.2025 10 Fonds
  • 03.12.2025 16 Fonds
  • 02.12.2025 16 Fonds
  • 01.12.2025 15 Fonds
  • 28.11.2025 16 Fonds
  • 27.11.2025 16 Fonds
  • 26.11.2025 16 Fonds
  • 25.11.2025 16 Fonds
  • 24.11.2025 16 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 16 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Euroland Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,43 %
3 Jahre
13,84 %
5 Jahre
17,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,23
3 Jahre
8,28
5 Jahre
9,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 70,69 %
Kasse 23,35 %
Niederlande 1,86 %
Frankreich 1,76 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 76,78 %
Geldmarkt/Kasse 23,35 %
gemischt -0,13 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 34,27 %
Kasse 23,35 %
Konsumgüter zyklisch 14,09 %
Informationstechnologie 10,90 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Aixtron AG 4,19 %
Evotec OAI AG 3,99 %
Hugo Boss AG 3,98 %
Eckert & Ziegler 3,81 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 09.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 21,99 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager MFI Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,74 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,93 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung den EONIA übersteigt, jedoch insgesamt höchstens 3% des Fondsdurchschnittswertes (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktives Kapitalwachstum. Der vermögensverwaltende Fonds kann in die Vermögensklassen liquide Mittel und deutsche Aktien investieren. Die Grundausrichtung ist offensiv. Die Anlagestrategie fußt auf einem disziplinierten und aktiven Auswahlprozess, der klare Entscheidungen vorlegt. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.