Catella Modernes Wohnen

ISIN DE000A2DP6B6
WKN A2DP6B

10,01 EUR (0,00 %)

NAV vom 20.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 20.06.2025 34 Fonds
  • 18.06.2025 42 Fonds
  • 17.06.2025 43 Fonds
  • 16.06.2025 43 Fonds
  • 13.06.2025 43 Fonds
  • 12.06.2025 43 Fonds
  • 11.06.2025 42 Fonds
  • 10.06.2025 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 20.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,88 %
3 Jahre
1,46 %
5 Jahre
1,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-1,67
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,69
3 Jahre
2,70
5 Jahre
2,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 58,70 %
Österreich 19,60 %
Niederlande 16,80 %
Frankreich 4,90 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Immobilien 96,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Immobilien 96,90 %
Kasse 3,10 %
Stand: 31.03.2025

Auslaufende Mietverträge

ab 2034 36,30 %
bis Ende 2025 7,90 %
bis Ende 2031 5,80 %
bis Ende 2033 5,40 %
Stand: 31.03.2025

Nutzungsarten

Wohnen 94,50 %
Kfz 2,00 %
Handel/Gastronomie 1,70 %
Sonstige 1,50 %
Stand: 31.03.2025

Größenklassen

25 bis 50 Millionen EUR 56,20 %
10 bis 25 Millionen EUR 26,60 %
50 bis 100 Millionen EUR 13,30 %
0 bis 10 Millionen EUR 3,90 %
Stand: 31.03.2025

Altersstruktur der Objekte

0 bis 5 Jahre 41,50 %
5 bis 10 Jahre 21,00 %
mehr als 20 Jahre 14,30 %
15 bis 20 Jahre 13,20 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,26 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2017
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 365,32 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Michael Keune

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 0,94 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den eine Fondsrendite (BVI) von 4,5% nachhaltig überschritten wird

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, durch zufließende Mieteinnahmen sowie durch eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes nachhaltige Erträge für die Anleger zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in wohnwirtschaftlich genutzte Immobilien, die in der Bundesrepublik Deutschland belegen sind. Der Fonds investiert jedenfalls nur in Immobilien, die im Euro-Währungsgebiet belegen sind. Der Sitz von Immobilien-Gesellschaften, über welche mittelbar Immobilien erworben werden dürfen, muss ausschließlich in Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum belegen sein.