Catella Modernes Wohnen

ISIN DE000A2DP6B6
WKN A2DP6B

9,78 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 04.12.2025 32 Fonds
  • 03.12.2025 43 Fonds
  • 02.12.2025 43 Fonds
  • 01.12.2025 38 Fonds
  • 28.11.2025 41 Fonds
  • 27.11.2025 42 Fonds
  • 26.11.2025 42 Fonds
  • 25.11.2025 44 Fonds
  • 24.11.2025 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,56 %
3 Jahre
1,39 %
5 Jahre
1,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
-2,18
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,85
3 Jahre
2,40
5 Jahre
2,91
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 63,20 %
Österreich 21,00 %
Niederlande 10,60 %
Frankreich 5,20 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Immobilien 91,70 %
Geldmarkt/Kasse 8,30 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Immobilien 91,70 %
Kasse 8,30 %
Stand: 31.08.2025

Auslaufende Mietverträge

ab 2034 38,70 %
bis Ende 2025 8,40 %
bis Ende 2031 6,20 %
bis Ende 2033 5,40 %
Stand: 31.08.2025

Nutzungsarten

Wohnen 94,30 %
Kfz 2,10 %
Handel/Gastronomie 1,80 %
Sonstige 1,60 %
Stand: 31.08.2025

Größenklassen

25 bis 50 Millionen EUR 52,60 %
10 bis 25 Millionen EUR 28,90 %
50 bis 100 Millionen EUR 14,30 %
0 bis 10 Millionen EUR 4,20 %
Stand: 31.08.2025

Altersstruktur der Objekte

0 bis 5 Jahre 44,50 %
5 bis 10 Jahre 22,60 %
mehr als 20 Jahre 15,40 %
15 bis 20 Jahre 14,30 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,31 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2017
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 351,81 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Michael Keune

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 0,94 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den eine Fondsrendite (BVI) von 4,5% nachhaltig überschritten wird

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, durch zufließende Mieteinnahmen sowie durch eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes nachhaltige Erträge für die Anleger zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in wohnwirtschaftlich genutzte Immobilien, die in der Bundesrepublik Deutschland belegen sind. Der Fonds investiert jedenfalls nur in Immobilien, die im Euro-Währungsgebiet belegen sind. Der Sitz von Immobilien-Gesellschaften, über welche mittelbar Immobilien erworben werden dürfen, muss ausschließlich in Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum belegen sein.