120,54 EUR (0,14 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 03.12.2025 64 Fonds
  • 02.12.2025 64 Fonds
  • 01.12.2025 64 Fonds
  • 28.11.2025 64 Fonds
  • 27.11.2025 64 Fonds
  • 26.11.2025 64 Fonds
  • 25.11.2025 64 Fonds
  • 24.11.2025 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,85 %
3 Jahre
4,83 %
5 Jahre
5,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,64
3 Jahre
2,25
5 Jahre
2,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 90,70 %
USA 6,40 %
Kasse 2,90 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

gemischt 27,40 %
Unternehmensanleihen 25,00 %
Staatsanleihen 18,70 %
Aktienfonds 16,10 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Tabula Liquid Credit Income 8,23 %
Storm Bond Fund 7,42 %
XAIA Credit Basis 6,05 %
Brevan Howard Absolute Return Government Bond 5,21 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 457,53 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Christian Hein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,07 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag. Der Fonds ist stabilitätsorientiert, d.h. er soll den Wert des investierten Vermögens erhalten und nur geringe Risiken eingehen. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Rentenfonds, sie umfassen gemeinsam mit Geldmarktfonds mindestens 51% des Vermögens. Hinzu kommen bis zu 35% Aktienfonds und bis zu 49% Mischfonds.