Maneris Select UI

ISIN DE000A2DMT10
WKN A2DMT1

60,86 EUR (0,30 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.219 Fonds
  • 20.06.2024 1.149 Fonds
  • 19.06.2024 1.053 Fonds
  • 18.06.2024 1.176 Fonds
  • 17.06.2024 1.116 Fonds
  • 14.06.2024 1.184 Fonds
  • 13.06.2024 1.194 Fonds
  • 12.06.2024 1.137 Fonds
  • 11.06.2024 1.195 Fonds
  • 10.06.2024 1.185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1219 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,91 %
3 Jahre
9,28 %
5 Jahre
8,99 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,16
3 Jahre
3,58
5 Jahre
3,97
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 44,29 %
USA 25,67 %
Kasse 9,21 %
Deutschland 5,64 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 45,44 %
Renten 11,96 %
Aktienfonds 11,72 %
Rentenfonds 11,64 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 44,29 %
Kasse 9,21 %
Informationstechnologie 8,69 %
Gesundheit / Healthcare 8,27 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 59,35 %
US-Dollar 32,20 %
Schweizer Franken 5,06 %
Dänische Krone 2,75 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,50 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 3,96 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,68 %
30.0000 Jahre und länger 1,67 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 2,94 %
Novo Nordisk A/S 2,74 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 2,68 %
FAM Credit Select Inhaber-Anteile S 2,17 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.04.2017
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 48,16 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an und kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Anleihen und darüber hinaus, z.B. in Wandelanleihen und Finanzinstrumente, welche die Wertentwicklung von Edelmetallen abbilden, soll das Renditepotenzial der jeweiligen Segmente nutzen und die Verlustrisiken reduzieren. Festgelegte Investitionsquoten gibt es nicht.