Maneris Select UI A

ISIN DE000A2DMT10
WKN A2DMT1

61,53 EUR (-0,15 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,04 %
3 Jahre
6,22 %
5 Jahre
8,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,91
3 Jahre
2,53
5 Jahre
3,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 51,73 %
USA 20,15 %
Kasse 7,75 %
Deutschland 7,42 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 39,10 %
Aktienfonds 16,73 %
Renten 14,39 %
Rentenfonds 12,55 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 51,73 %
Finanzen 7,91 %
Kasse 7,75 %
Informationstechnologie 7,31 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 64,70 %
US-Dollar 29,38 %
Schweizer Franken 4,34 %
Dänische Krone 1,58 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,01 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 2,31 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 2,16 %
30.0000 Jahre und länger 2,16 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 2,89 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 2,81 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. 2,73 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 2,23 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,60 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.04.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 58,99 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an und kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Anleihen und darüber hinaus, z.B. in Wandelanleihen und Finanzinstrumente, welche die Wertentwicklung von Edelmetallen abbilden, soll das Renditepotenzial der jeweiligen Segmente nutzen und die Verlustrisiken reduzieren. Festgelegte Investitionsquoten gibt es nicht.