BANTLEON TOP 35 Aktien S

ISIN DE000A2DL4R1
WKN A2DL4R

135,96 EUR (1,35 %)

NAV vom 10.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 124 Fonds
  • 10.07.2025 14 Fonds
  • 09.07.2025 123 Fonds
  • 08.07.2025 122 Fonds
  • 07.07.2025 119 Fonds
  • 04.07.2025 122 Fonds
  • 03.07.2025 120 Fonds
  • 02.07.2025 124 Fonds
  • 01.07.2025 124 Fonds
  • 30.06.2025 124 Fonds
  • 27.06.2025 89 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 124 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Euroland Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,82 %
3 Jahre
13,98 %
5 Jahre
16,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,88
3 Jahre
5,16
5 Jahre
4,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 39,22 %
Frankreich 35,60 %
Spanien 9,33 %
Niederlande 8,97 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 91,47 %
Investmentfonds 6,42 %
Geldmarkt/Kasse 2,05 %
gemischt 0,06 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 40,00 %
Technologie 14,92 %
Banken 13,88 %
gewerbliche Dienstleistungen 12,32 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING N.V. 6,60 %
Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered UCITS ETF 6,42 %
SAP SE 6,38 %
Siemens AG 4,24 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,05 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.01.2018
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 278,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Frau Cornelia Foit

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine möglichst hohe jährliche Dividendenausschüttung in Euro an. Er investiert hierzu überwiegend in Aktien solider, gut etablierter Unternehmen mit Sitz in Europa. In der Regel werden 35 liquide, hoch kapitalisierte Aktien aus dem Euro Stoxx Index® ausgewählt. Bei der Auswahl der Aktien stehen unternehmensspezifische Kriterien im Vordergrund. Den Schwerpunkt bilden Unternehmen, die erwartungsgemäß hohe Dividenden ausschütten. Mit der Gewichtung und Auswahl der Einzeltitel soll eine möglichst starke Partizipation am Wertzuwachs der europäischen Aktienmärkte erreicht werden.