BANTLEON TOP 35 Aktien S

ISIN DE000A2DL4R1
WKN A2DL4R

140,60 EUR (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 04.12.2025 44 Fonds
  • 03.12.2025 93 Fonds
  • 02.12.2025 123 Fonds
  • 28.11.2025 123 Fonds
  • 27.11.2025 121 Fonds
  • 26.11.2025 122 Fonds
  • 25.11.2025 101 Fonds
  • 24.11.2025 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Euroland Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,51 %
3 Jahre
11,55 %
5 Jahre
15,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,19
3 Jahre
4,07
5 Jahre
4,96
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 35,57 %
Frankreich 30,87 %
Spanien 11,59 %
Niederlande 11,13 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 92,38 %
Investmentfonds 4,97 %
Geldmarkt/Kasse 2,52 %
gemischt 0,13 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 38,78 %
Technologie 15,92 %
Banken 15,30 %
Industrie / Investitionsgüter 13,10 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING N.V. 8,60 %
SAP SE 5,50 %
Siemens AG 4,49 %
BANCO SANTANDER S.A. 4,43 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,95 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.01.2018
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 310,86 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Frau Cornelia Foit

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine möglichst hohe jährliche Dividendenausschüttung in Euro an. Er investiert hierzu überwiegend in Aktien solider, gut etablierter Unternehmen mit Sitz in Europa. In der Regel werden 35 liquide, hoch kapitalisierte Aktien aus dem Euro Stoxx Index® ausgewählt. Bei der Auswahl der Aktien stehen unternehmensspezifische Kriterien im Vordergrund. Den Schwerpunkt bilden Unternehmen, die erwartungsgemäß hohe Dividenden ausschütten. Mit der Gewichtung und Auswahl der Einzeltitel soll eine möglichst starke Partizipation am Wertzuwachs der europäischen Aktienmärkte erreicht werden.