70,68 EUR (-0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 04.12.2025 95 Fonds
  • 03.12.2025 315 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 27.11.2025 277 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,33 %
3 Jahre
4,29 %
5 Jahre
4,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,13
3 Jahre
2,94
5 Jahre
3,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

gemischt 87,60 %
Staatsanleihen 11,60 %
Pfandbriefe 0,40 %
Immobilien 0,40 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Bank AG MTN Anl. 16/25 0,90 %
African Development Bank Pref. MTN 25/27 0,80 %
BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/30 0,70 %
Brasilien Nota S.NTNF 16/27 0,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,26 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.04.2017
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 239,40 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Lutz Röhmeyer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Überperformance zum Vergleichsmaßstab 50% GBI-EM Gbl Diversified Composite Idx und 50% Emerging Local Mkts Idx ELMI+, höchstens jedoch 2% des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Alle Wertpapiere und Geldmarktinstrumente müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B einer anerkannten Ratingagentur verfügen.