ÖKOBASIS One World Protect R

ISIN DE000A2DJU46
WKN A2DJU4

108,17 EUR (-0,26 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 590 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,00 %
3 Jahre
6,10 %
5 Jahre
11,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,18
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,53
3 Jahre
3,66
5 Jahre
8,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,83
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 44,73 %
Welt 11,45 %
USA 10,18 %
Australien 7,13 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 57,89 %
Renten 36,45 %
gemischt 5,66 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

1,300% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 22/27 27,44 %
0,010% KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU 19/27 3,23 %
0,000% KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU 20/28 3,13 %
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 1,39 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,16 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.12.2017
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 9,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager GROHMANN & WEINRAUTER Institution. Asset Mgmt GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,15 %
Laufende Gebühren 2,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in einem globalen Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, deren Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Dabei werden 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Developement Goals angelehnt sind. Das Fondsmanagement wendet zudem bei der Auswahl der Emittenten einen Best-in-Class-Ansatz an.