103,60 EUR (0,12 %)

NAV vom 24.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 834 Fonds
  • 24.04.2025 242 Fonds
  • 23.04.2025 724 Fonds
  • 22.04.2025 806 Fonds
  • 17.04.2025 815 Fonds
  • 16.04.2025 790 Fonds
  • 15.04.2025 807 Fonds
  • 14.04.2025 801 Fonds
  • 11.04.2025 816 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 834 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,49 %
3 Jahre
5,25 %
5 Jahre
4,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,38
3 Jahre
2,64
5 Jahre
2,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 19,46 %
Welt 16,12 %
Deutschland 14,41 %
USA 9,78 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 64,16 %
Staatsanleihen 21,71 %
Renten 7,47 %
Wandelanleihen 3,24 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 99,55 %
Kasse 0,45 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit 5,01 %
BayernInvest Renten Europa-Fonds I 4,89 %
Kepler Europa Rentenfonds-IT 4,87 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund 4,81 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.07.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 198,55 Mio. EUR (Stand: 17.04.2025)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Rendite an, die mit einem Renteninvestment vergleichbar ist. Er soll die breite Palette der Fixed Income Instrumente nutzen und legt mindestens 75% des Fondsvolumens in Rentenfonds an. Unter Beachtung der Portfoliokonstruktion sollen dabei vornehmlich Fonds eingesetzt werden, die zu den besten in ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe zählen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden.