99,95 EUR (-0,03 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 807 Fonds
  • 21.06.2024 176 Fonds
  • 20.06.2024 790 Fonds
  • 19.06.2024 537 Fonds
  • 18.06.2024 796 Fonds
  • 17.06.2024 789 Fonds
  • 14.06.2024 800 Fonds
  • 13.06.2024 792 Fonds
  • 12.06.2024 768 Fonds
  • 11.06.2024 795 Fonds
  • 10.06.2024 752 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 807 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,42 %
3 Jahre
5,41 %
5 Jahre
5,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,45
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,25
3 Jahre
2,54
5 Jahre
2,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 20,97 %
Luxemburg 15,37 %
Deutschland 14,23 %
USA 10,30 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 66,03 %
Staatsanleihen 20,15 %
Renten 6,23 %
Rentenfonds 4,08 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 99,89 %
Kasse 0,11 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kepler Europa Rentenfonds-IT 4,89 %
BayernInvest Renten Europa-Fonds I 4,82 %
Pimco-Euro Bond ACC 4,76 %
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT 4,65 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.07.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 185,28 Mio. EUR (Stand: 14.06.2024)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Rendite an, die mit einem Renteninvestment vergleichbar ist. Er soll die breite Palette der Fixed Income Instrumente nutzen und legt mindestens 75% des Fondsvolumens in Rentenfonds an. Unter Beachtung der Portfoliokonstruktion sollen dabei vornehmlich Fonds eingesetzt werden, die zu den besten in ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe zählen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden.