107,97 EUR (-0,04 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 03.06.2026 864 Fonds
  • 02.06.2026 894 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 922 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,26 %
3 Jahre
3,35 %
5 Jahre
4,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,19
3 Jahre
2,42
5 Jahre
2,48
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 19,83 %
Welt 13,96 %
Deutschland 13,40 %
Irland 11,52 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 65,10 %
Staatsanleihen 20,10 %
Renten 7,60 %
Wandelanleihen 3,76 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 99,79 %
Kasse 0,21 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BayernInvest Renten Europa-Fonds I 4,40 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund 4,40 %
Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return 4,40 %
Kepler Europa Rentenfonds-IT 4,39 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.07.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 209,12 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,00 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Rendite an, die mit einem Renteninvestment vergleichbar ist. Er soll die breite Palette der Fixed Income Instrumente nutzen und legt mindestens 75% des Fondsvolumens in Rentenfonds an. Unter Beachtung der Portfoliokonstruktion sollen dabei vornehmlich Fonds eingesetzt werden, die zu den besten in ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe zählen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden.