Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)

ISIN DE000A2DJT49
WKN A2DJT4

146,71 EUR (0,29 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.247 Fonds
  • 16.05.2025 574 Fonds
  • 15.05.2025 1.135 Fonds
  • 14.05.2025 1.224 Fonds
  • 13.05.2025 1.223 Fonds
  • 12.05.2025 1.227 Fonds
  • 09.05.2025 559 Fonds
  • 08.05.2025 1.193 Fonds
  • 07.05.2025 1.212 Fonds
  • 06.05.2025 1.166 Fonds
  • 05.05.2025 1.136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1247 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,39 %
3 Jahre
6,54 %
5 Jahre
6,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,74
3 Jahre
4,53
5 Jahre
4,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 23,93 %
Deutschland 16,26 %
Welt 16,03 %
Südkorea 10,33 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 56,97 %
Unternehmensanleihen 16,90 %
Staatsanleihen 14,22 %
Commodities 7,24 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Grundstoffe 18,78 %
Divers 18,63 %
Finanzen 17,55 %
Industrie / Investitionsgüter 10,68 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 40,70 %
Euro 17,35 %
Japanischer Yen 9,53 %
Südkoreanischer Won 7,70 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 68,88 %
AAA 15,29 %
A+ 5,28 %
A 3,36 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 24,94 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 6,17 %
20.0000 Jahre und länger 5,50 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesobligation S.364D 7,35 %
Newmont Corp. 4,69 %
Singapore Telecommunications Ltd. 3,94 %
Samsung C&T Corp 3,06 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,38 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 254,05 Mio. EUR (Stand: 09.05.2025)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Die Aktienquote ist flexibel.