Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)

ISIN DE000A2DJT49
WKN A2DJT4

175,49 EUR (0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 590 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,10 %
3 Jahre
6,56 %
5 Jahre
7,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,03
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,16
3 Jahre
5,16
5 Jahre
5,17
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 18,04 %
Welt 14,31 %
USA 13,41 %
Kasse 11,04 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 56,34 %
Staatsanleihen 21,14 %
Geldmarkt/Kasse 11,04 %
Commodities 7,65 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Divers 24,25 %
Grundstoffe 14,72 %
Finanzen 14,47 %
Industrie / Investitionsgüter 12,51 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

US-Dollar 28,35 %
Euro 21,04 %
Japanischer Yen 11,16 %
Südkoreanischer Won 8,24 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 75,08 %
AAA 21,14 %
A 1,62 %
A+ 1,40 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 21,89 %
20.0000 Jahre und länger 6,16 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 3,02 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesobligation S.364D 10,99 %
Newmont Corp. 4,17 %
Samsung C&T Corp 3,99 %
WisdomTree Physical Platinium ETC 3,56 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,38 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 355,98 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Die Aktienquote ist flexibel.