Allianz Nebenwerte Deutschland - A20 (EUR)

ISIN DE000A2ATB57
WKN A2ATB5

86,55 EUR (-0,79 %)

NAV vom 08.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 08.11.2024 16 Fonds
  • 07.11.2024 42 Fonds
  • 06.11.2024 39 Fonds
  • 05.11.2024 42 Fonds
  • 04.11.2024 42 Fonds
  • 01.11.2024 21 Fonds
  • 31.10.2024 39 Fonds
  • 30.10.2024 42 Fonds
  • 29.10.2024 42 Fonds
  • 28.10.2024 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland Daten vom 08.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,67 %
3 Jahre
19,20 %
5 Jahre
21,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,28
3 Jahre
5,03
5 Jahre
5,15
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,00 %
Konsumgüter zyklisch 15,60 %
Telekommunikationsdienstleister 15,30 %
Gesundheit / Healthcare 11,90 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GEA GROUP AG 5,96 %
LEG Immobilien SE 5,70 %
Fresenius Medical Care AG 5,53 %
CTS Eventim AG & Co KGaA 4,87 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,46 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 380,94 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Stefan Dudacy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Benchmark (MDAX (Auction)) abzgl. der dem Fondsvolumen belasteten Gebühren übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die im M-DAX vertreten sind. Diese Unternehmen dürfen keine Marktkapitalisierung haben, die höher ist als die Marktkapitalisierung des größten im M-DAX vertretenen Unternehmens. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte.