Gridl Global Macro UI EUR R

ISIN DE000A2ATAT4
WKN A2ATAT

120,23 EUR (0,17 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,51 %
3 Jahre
7,08 %
5 Jahre
8,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,94
3 Jahre
5,45
5 Jahre
5,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 44,32 %
Deutschland 20,52 %
Kasse 9,69 %
Frankreich 9,17 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 45,98 %
Renten 29,71 %
Geldmarkt/Kasse 9,69 %
Aktienfonds 5,79 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 45,35 %
Immobilien 14,68 %
Kasse 9,69 %
Konsumgüter zyklisch 7,98 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Schweizer Franken 108,66 %
US-Dollar 17,37 %
Euro -26,03 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FCR Immobilien AG Namens-Aktien o.N. 8,99 %
Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01 5,70 %
ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N. 4,99 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 3,53 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,10 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.12.2017
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 3,31 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,45 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance über dem Euribor 3 Monate + 3% (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals mit einer geringen Abhängigkeit von der Wertentwicklung traditioneller Anlagekategorien. Hierzu kann der Fonds jeweils bis zu 100% in Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente oder Zertifikate investieren. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt werden, wobei der langfristige Kapitalerhalt im Vordergrund steht. Der Fonds kann gleichzeitig Long und Short Positionen halten.