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ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

ISIN DE000A2ARYT8
WKN A2ARYT

#Mischfonds ausgewogen Welt #MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

65,92 EUR (0,23 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 01.06.2026 1.062 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,79 %
3 Jahre
6,02 %
5 Jahre
7,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,07
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,96
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,88
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 47,02 %
A 24,23 %
BB 21,75 %
AA 3,65 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 3,64 %
Invesco Markets PLC - Invesco Bloomberg CMDT ex-AGRI 3,56 %
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund 3,04 %
Alphabet Inc. 2,92 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,05 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.03.2017
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 413,39 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,27 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist mittel- bis langfristig ein Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie, über indirekte Anlagen, Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Hierbei wird ein ausgewogenes Verhältnis zwischen chancenreichen und defensiveren Anlageklassen angestrebt, die Aktienquote bewegt sich meist zwischen 35 und 65% (zulässig zwischen 0 und 80%). Nachhaltig agierende Aussteller werden bevorzugt.