ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

ISIN DE000A2ARYT8
WKN A2ARYT

62,26 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,31 %
3 Jahre
6,16 %
5 Jahre
7,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,85
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 59,29 %
USA 30,85 %
Europa 5,56 %
Japan 2,50 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 40,71 %
Unternehmensanleihen 32,75 %
Staatsanleihen 19,11 %
Emerging Markets Anleihen 7,74 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 53,26 %
US-Dollar 25,25 %
Britisches Pfund Sterling 16,20 %
Japanischer Yen 2,53 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF . 3,63 %
NVIDIA Corp. 3,55 %
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc. 2,97 %
Alphabet Inc. 2,89 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,05 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.03.2017
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 411,50 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist mittel- bis langfristig ein Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie, über indirekte Anlagen, Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Hierbei wird ein ausgewogenes Verhältnis zwischen chancenreichen und defensiveren Anlageklassen angestrebt, die Aktienquote bewegt sich meist zwischen 35 und 65% (zulässig zwischen 0 und 80%). Nachhaltig agierende Aussteller werden bevorzugt.