ERGO Vermögensmanagement Robust

ISIN DE000A2ARYR2
WKN A2ARYR

52,42 EUR (0,02 %)

NAV vom 15.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 872 Fonds
  • 15.12.2025 817 Fonds
  • 12.12.2025 814 Fonds
  • 11.12.2025 856 Fonds
  • 10.12.2025 847 Fonds
  • 09.12.2025 826 Fonds
  • 08.12.2025 765 Fonds
  • 05.12.2025 857 Fonds
  • 04.12.2025 852 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 872 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,02 %
3 Jahre
4,37 %
5 Jahre
5,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 74,39 %
USA 19,46 %
Europa 2,62 %
Japan 2,20 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 32,10 %
Aktien 25,61 %
Staatsanleihen 21,87 %
gemischt 9,63 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 55,28 %
US-Dollar 21,74 %
Britisches Pfund Sterling 18,69 %
Japanischer Yen 2,23 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

4.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) 3,91 %
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc. 3,23 %
NVIDIA Corp. 3,16 %
Alphabet Inc. 2,55 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,90 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.03.2017
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 149,65 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,95 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist mittelfristig ein Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie, über indirekte Anlagen, Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Es erfolgt eine defensive Ausrichtung der verschiedenen Anlageklassen, die Aktienquote beträgt meist bis zu 30% (zulässig zwischen 0 und 50%). Besonderer Fokus wird auf das Risikomanagement gelegt, um moderate Schwankungen der Anteilpreise zu erreichen.