Nomura Real Return Fonds I/USD

ISIN DE000A1XDW39
WKN A1XDW3

98,80 USD (-0,50 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 12.02.2025 29 Fonds
  • 11.02.2025 32 Fonds
  • 10.02.2025 32 Fonds
  • 07.02.2025 32 Fonds
  • 06.02.2025 32 Fonds
  • 05.02.2025 32 Fonds
  • 04.02.2025 32 Fonds
  • 03.02.2025 32 Fonds
  • 31.01.2025 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,08 %
3 Jahre
8,39 %
5 Jahre
7,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,39
3 Jahre
6,94
5 Jahre
7,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,26 %
Geldmarkt/Kasse 4,74 %
Stand: 30.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2024

Rating

AA 47,08 %
AAA 43,09 %
BBB 5,08 %
Kasse 4,74 %
Stand: 30.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(29), 15. 13,39 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 15(45), 15. 11,39 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 12(42), 15. 10,54 %
New Zealand, Government of... ND-Inflation Lkd Bds 2017(40), 10,06 %
Stand: 30.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,36 USD
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.01.2017
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 41,37 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Der Fonds legt zu mindestens 51% in inflationsindexierte Anleihen weltweiter Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden.