Nomura Real Return Fonds I/EUR

ISIN DE000A1XDW21
WKN A1XDW2

85,76 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 02.06.2026 29 Fonds
  • 01.06.2026 32 Fonds
  • 29.05.2026 32 Fonds
  • 28.05.2026 32 Fonds
  • 27.05.2026 32 Fonds
  • 26.05.2026 32 Fonds
  • 22.05.2026 36 Fonds
  • 21.05.2026 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,94 %
3 Jahre
5,67 %
5 Jahre
7,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,76
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,45
3 Jahre
3,15
5 Jahre
3,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,71
3 Jahre
1,89
5 Jahre
1,48
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 98,82 %
Geldmarkt/Kasse 1,18 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 45,10 %
AAA 39,35 %
A 8,58 %
BBB 5,79 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

USA DL-Inflation-Prot. Secs 12(42), 15.02.2042 12,41 %
NZ, Gov. of... ND-Inflation Lkd Bds 2017(40), 20.09.2040 10,60 %
USA DL-Inflation-Prot. Secs 15(45), 15.02.2045 7,92 %
Canada CD-Inflation-Ind. Bonds 99(31), 01.12.2031 7,38 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,36 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.01.2017
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 32,40 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Nomura Asset Management-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Der Fonds legt zu mindestens 51% in inflationsindexierte Anleihen weltweiter Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden.