PRO change AMI I (a)

ISIN DE000A1WZ0P5
WKN A1WZ0P

120,60 EUR (0,14 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 04.12.2025 20 Fonds
  • 03.12.2025 64 Fonds
  • 02.12.2025 64 Fonds
  • 01.12.2025 64 Fonds
  • 28.11.2025 64 Fonds
  • 27.11.2025 64 Fonds
  • 26.11.2025 64 Fonds
  • 25.11.2025 64 Fonds
  • 24.11.2025 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,11 %
3 Jahre
6,20 %
5 Jahre
6,88 %
10 Jahre
6,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
4,60
3 Jahre
3,67
5 Jahre
3,81
10 Jahre
3,05

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 18,61 %
Irland 15,37 %
Deutschland 13,99 %
Großbritannien 13,13 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 44,82 %
Unternehmensanleihen 44,42 %
Staatsanleihen 5,74 %
Geldmarkt/Kasse 5,09 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Finanzen 92,06 %
Kasse 5,09 %
Divers 2,85 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 88,59 %
US-Dollar 7,42 %
Schweizer Franken 3,99 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 95,57 %
A 2,85 %
BBB 1,58 %
Stand: 28.11.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 2,85 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,58 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF 9,92 %
Amundi Index Euro Agg Corporate SRI - UCITS 7,79 %
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible ETF Adeoh 7,01 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig-I 6,52 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 06.10.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 38,06 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager FERI Trust GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechenden Rentenfonds. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein oder in Euro abgesichert werden. Non Investment Grade und Not Rated Anleihen können im geringen Umfang beigemischt werden. Daneben können bis zu 30% in Aktien investiert werden, wobei der regionale Schwerpunkt auf Europa liegt.