BANTLEON Immobilienaktien EMEA ESG 1

ISIN DE000A1W89R9
WKN A1W89R

90,81 EUR (3,36 %)

NAV vom 16.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 76 Fonds
  • 16.05.2024 18 Fonds
  • 15.05.2024 70 Fonds
  • 14.05.2024 72 Fonds
  • 13.05.2024 74 Fonds
  • 10.05.2024 52 Fonds
  • 08.05.2024 68 Fonds
  • 07.05.2024 75 Fonds
  • 06.05.2024 55 Fonds
  • 03.05.2024 74 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 76 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Europa Daten vom 16.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
28,14 %
3 Jahre
27,23 %
5 Jahre
26,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,22
3 Jahre
8,41
5 Jahre
8,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 35,60 %
Frankreich 22,23 %
Deutschland 14,53 %
Europa 11,65 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,61 %
Geldmarkt/Kasse 0,77 %
gemischt 0,62 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Immobilien 84,46 %
Finanzen 9,42 %
Divers 5,35 %
Kasse 0,77 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SEGRO PLC 10,18 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE 9,64 %
Vonovia SE 9,42 %
Klépierre S.A. 5,79 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,56 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.06.2014
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 23,95 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Jens Pludra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,35 %
Max: 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet den GPR EMEA Top 30 ESG Index mit einer möglichst geringen Abweichung nach. Der Index, welcher in REITs und Aktien von Immobilienunternehmen aus der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) investiert, soll den Immobiliensektor der Anlageregion repräsentieren. Bei der Auswahl der Titel für den Index werden die umsatzstärksten Immobilienaktien bzw. REITs der Region herangezogen. Die Titelgewichtung innerhalb des Index wird durch das Global Real Estate Sustainability Benchmark-Nachhaltigkeitsrating (GRESB-Rating) und die Free-Float-Marktkapitalisierung bestimmt.