S4A Pure Equity Germany R

ISIN DE000A1W8960
WKN A1W896

260,67 EUR (-0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 101 Fonds
  • 03.12.2025 76 Fonds
  • 02.12.2025 98 Fonds
  • 01.12.2025 99 Fonds
  • 28.11.2025 101 Fonds
  • 27.11.2025 98 Fonds
  • 26.11.2025 101 Fonds
  • 25.11.2025 85 Fonds
  • 24.11.2025 101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 101 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,36 %
3 Jahre
13,32 %
5 Jahre
16,53 %
10 Jahre
17,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,37
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
4,15
3 Jahre
4,71
5 Jahre
5,30
10 Jahre
4,78

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,28

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 92,32 %
Niederlande 7,68 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,18 %
Geldmarkt/Kasse -0,08 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 33,10 %
Finanzen 22,80 %
Informationstechnologie 12,95 %
Konsumgüter zyklisch 8,93 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens AG Namens-Aktien o.N. 9,52 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 9,37 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 8,83 %
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1 7,15 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.12.2013
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 53,38 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Source For Alpha AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto Wertentwicklung (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Euro notierte Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Hierbei werden Titel ausgewählt, die sich gemessen am Vergleichsindex bei vergleichbarem Risiko voraussichtlich positiver entwickeln. Zudem sollen, aufgrund gesonderter Selektion, Aktien solcher Unternehmen gezielt vermieden werden, die sich voraussichtlich schlechter entwickeln. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme computergestützter, technisch-quantitativer Analysen.