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HI-EM Credits Short Term-Fonds

ISIN DE000A1W2UC7
WKN A1W2UC

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

45,73 EUR (0,02 %)

NAV vom 20.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 212 Fonds
  • 20.06.2025 124 Fonds
  • 18.06.2025 212 Fonds
  • 17.06.2025 209 Fonds
  • 16.06.2025 212 Fonds
  • 13.06.2025 208 Fonds
  • 12.06.2025 212 Fonds
  • 11.06.2025 208 Fonds
  • 10.06.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 212 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,31 %
3 Jahre
6,59 %
5 Jahre
7,01 %
10 Jahre
7,28 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,26

Tracking Error

1 Jahr
5,10
3 Jahre
3,94
5 Jahre
4,01
10 Jahre
4,10

Alpha

1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kolumbien, Republik 2,85 %
Rumänien, Republik 2,61 %
Raiffeisen Bank International AG 2,59 %
KSA Sukuk Ltd. 2,49 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,18 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.01.2015
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 187,68 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Helaba Invest-Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,81 %
Laufende Gebühren 0,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von Zinserträgen und durch die positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erzielen. Der Fonds investiert in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern (Emerging Markets) mit kurzer bis mittlerer Restlaufzeit, die primär in US-Dollar oder Euro denominiert sind. Der ungesicherte Fremdwährungsanteil ist auf max. 20% beschränkt. Die Investition erfolgt über das gesamte Ratingspektrum.