46,13 EUR (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 223 Fonds
  • 21.05.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,96 %
3 Jahre
3,63 %
5 Jahre
6,88 %
10 Jahre
7,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,39
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
4,06
3 Jahre
4,04
5 Jahre
4,10
10 Jahre
4,07

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

BB 47,90 %
BBB 23,10 %
B 14,00 %
A 7,60 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,50 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 18,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,10 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Rumänien, Republik 3,01 %
Kolumbien, Republik 2,63 %
Nordmazedonien, Republik 2,46 %
Cte dIvoire, Republik 2,34 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,32 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.01.2015
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 218,70 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Helaba Invest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 0,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von Zinserträgen und durch die positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erzielen. Der Fonds investiert in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern (Emerging Markets) mit kurzer bis mittlerer Restlaufzeit, die primär in US-Dollar oder Euro denominiert sind. Der ungesicherte Fremdwährungsanteil ist auf max. 20% beschränkt. Die Investition erfolgt über das gesamte Ratingspektrum.