45,35 EUR (0,11 %)

NAV vom 11.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 11.12.2025 212 Fonds
  • 10.12.2025 213 Fonds
  • 09.12.2025 216 Fonds
  • 08.12.2025 211 Fonds
  • 05.12.2025 216 Fonds
  • 04.12.2025 216 Fonds
  • 03.12.2025 210 Fonds
  • 02.12.2025 216 Fonds
  • 01.12.2025 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,37 %
3 Jahre
3,34 %
5 Jahre
6,75 %
10 Jahre
7,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,92
3 Jahre
1,76
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
5,24
3 Jahre
3,95
5 Jahre
4,11
10 Jahre
4,11

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kolumbien, Republik 2,85 %
Rumänien, Republik 2,61 %
Raiffeisen Bank International AG 2,59 %
KSA Sukuk Ltd. 2,49 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,18 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.01.2015
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 187,68 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Helaba Invest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,81 %
Laufende Gebühren 0,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von Zinserträgen und durch die positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erzielen. Der Fonds investiert in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern (Emerging Markets) mit kurzer bis mittlerer Restlaufzeit, die primär in US-Dollar oder Euro denominiert sind. Der ungesicherte Fremdwährungsanteil ist auf max. 20% beschränkt. Die Investition erfolgt über das gesamte Ratingspektrum.