74,52 EUR (0,50 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.347 Fonds
  • 04.12.2025 1.318 Fonds
  • 03.12.2025 1.277 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1347 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,98 %
3 Jahre
9,56 %
5 Jahre
11,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,54
3 Jahre
2,27
5 Jahre
2,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 27,58 %
Europa 16,86 %
Frankreich 15,77 %
Deutschland 15,68 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,46 %
Geldmarkt/Kasse 1,54 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 24,56 %
Pharmazeutik 14,78 %
Industrie / Investitionsgüter 14,45 %
Divers 13,22 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Astrazeneca Plc 3,87 %
SAP SE 2,94 %
ASML HOLDING N.V. 2,61 %
Siemens AG 2,34 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,99 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 48,42 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktienmärkte mit Fokus auf Dividendentiteln. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds bevorzugt Aktien von Unternehmen, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Die Dividendenrendite errechnet sich aus dem Verhältnis der Dividendenhöhe zum Kurswert der Aktie (in Prozent). Aktien außereuropäischer Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden.