Währungsfonds UI P

ISIN DE000A1JZLD5
WKN A1JZLD

81,79 EUR (-0,06 %)

NAV vom 20.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 31 Fonds
  • 20.02.2024 28 Fonds
  • 19.02.2024 30 Fonds
  • 16.02.2024 28 Fonds
  • 15.02.2024 28 Fonds
  • 14.02.2024 18 Fonds
  • 13.02.2024 28 Fonds
  • 12.02.2024 19 Fonds
  • 09.02.2024 17 Fonds
  • 08.02.2024 28 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 31 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Währungs-Strategie Welt Daten vom 20.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,84 %
3 Jahre
4,61 %
5 Jahre
4,61 %
10 Jahre
4,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
7,38
3 Jahre
12,74
5 Jahre
13,04
10 Jahre
9,63

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,16

Zusammensetzung

Länder

Welt 52,88 %
Deutschland 9,94 %
Mexiko 8,69 %
Malaysia 7,58 %
Stand: 28.04.2023

Anlageklasse

Renten 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,96 %
gemischt -0,16 %
Stand: 28.04.2023

Branchen

Divers 93,89 %
Finanzen 3,15 %
Kasse 2,96 %
Stand: 28.04.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Singapur, Republik SD-Bonds 2020(25) 3,11 %
Malaysia MR-Bonds 2007(27) Ser.3/07 3,01 %
Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M 2,97 %
Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138 2,80 %
Stand: 28.04.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.09.2012
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 123,68 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,79 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.