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Währungsfonds UI P

ISIN DE000A1JZLD5
WKN A1JZLD

#Strategiefonds Währungs-Strategie Welt #Universal-Investment GmbH

81,26 EUR (-0,11 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 25.07.2024 16 Fonds
  • 24.07.2024 17 Fonds
  • 23.07.2024 16 Fonds
  • 22.07.2024 18 Fonds
  • 19.07.2024 16 Fonds
  • 18.07.2024 16 Fonds
  • 17.07.2024 17 Fonds
  • 16.07.2024 16 Fonds
  • 15.07.2024 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Währungs-Strategie Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,61 %
3 Jahre
4,63 %
5 Jahre
4,63 %
10 Jahre
4,61 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,13

Tracking Error

1 Jahr
15,70
3 Jahre
13,95
5 Jahre
14,44
10 Jahre
11,68

Alpha

1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.05.2024

Anlageklasse

Renten 95,28 %
Geldmarkt/Kasse 4,89 %
gemischt -0,17 %
Stand: 28.05.2024

Branchen

Divers 91,96 %
Kasse 4,89 %
Finanzen 3,15 %
Stand: 28.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2021(28) 2,85 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2020(25) 2,82 %
Malaysia MR-Bonds 2007(27) Ser.3/07 2,57 %
Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138 2,47 %
Stand: 28.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.09.2012
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 139,28 Mio. EUR (Stand: 28.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,79 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.