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Währungsfonds UI P

ISIN DE000A1JZLD5
WKN A1JZLD

#Strategiefonds Währungs-Strategie Welt #Universal-Investment GmbH

80,91 EUR (0,12 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 17 Fonds
  • 03.12.2025 15 Fonds
  • 02.12.2025 14 Fonds
  • 01.12.2025 14 Fonds
  • 28.11.2025 16 Fonds
  • 27.11.2025 16 Fonds
  • 26.11.2025 17 Fonds
  • 25.11.2025 16 Fonds
  • 24.11.2025 16 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 17 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Währungs-Strategie Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,57 %
3 Jahre
4,22 %
5 Jahre
4,27 %
10 Jahre
4,27 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,02

Tracking Error

1 Jahr
17,20
3 Jahre
16,45
5 Jahre
17,09
10 Jahre
14,52

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,08

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 93,31 %
Geldmarkt/Kasse 6,50 %
gemischt 0,19 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 87,37 %
Kasse 6,50 %
Finanzen 6,13 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2021(28) 2,80 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2020(25) 2,78 %
Malaysia MR-Bonds 2007(27) Ser.3/07 2,60 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2013(33) 2,47 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 17.09.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 150,55 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,79 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.