79,33 EUR (0,01 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 173 Fonds
  • 05.12.2025 49 Fonds
  • 04.12.2025 166 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 173 Fonds
  • 01.12.2025 172 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 170 Fonds
  • 25.11.2025 170 Fonds
  • 24.11.2025 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 173 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,94 %
3 Jahre
1,19 %
5 Jahre
3,09 %
10 Jahre
4,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,44
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
1,26
3 Jahre
2,21
5 Jahre
2,27
10 Jahre
2,21

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 98,40 %
Kasse 1,60 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 20,20 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 18,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,50 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 13,40 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EP INFRASTR. 19/26 4,70 %
VEOLIA ENVIR 19/UND. FLR 4,69 %
ZF EUROPE FI 19/27 4,56 %
VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR 4,30 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2012
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 18,62 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 0,95 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, eine stetigen Rendite zu erwirtschaften und einen realen Vermögenszuwachs zu erreichen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere von Kapitalgesellschaften oder staatlichen Organisationen. Es wird hierbei angestrebt, überwiegend in auf EUR ausgestellte Wertpapiere anzulegen. Dabei kann das Fondsmanagement aus dem gesamten Anleihespektrum wählen. Dazu gehören folglich Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, Mittelstandsanleihen, Wandelanleihen, Währungsanleihen, Bankschuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Derivate.