Steyler Fair Invest - Equities R

ISIN DE000A1JUVL8
WKN A1JUVL

97,18 EUR (-0,54 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,73 %
3 Jahre
11,04 %
5 Jahre
14,41 %
10 Jahre
14,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
3,42
3 Jahre
3,52
5 Jahre
5,26
10 Jahre
4,80

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 23,64 %
Europa 20,17 %
Frankreich 17,05 %
Großbritannien 12,34 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,14 %
Gesundheit / Healthcare 14,65 %
Baustoffe 10,96 %
Divers 10,46 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Commerzbank AG 3,94 %
Prosus N.V. 3,41 %
Essilor Intl Act. 3,13 %
3I GROUP PLC 2,83 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,42 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.10.2012
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 71,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,80 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller an. Die Auswahl der Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt, die gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern, und der Research-Agentur ISS ESG festgelegt wurden.