EB - Multi Asset Conservative I

ISIN DE000A1JUU95
WKN A1JUU9

130,77 EUR (0,36 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,06 %
3 Jahre
4,55 %
5 Jahre
4,33 %
10 Jahre
4,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
1,87
3 Jahre
1,48
5 Jahre
2,41
10 Jahre
1,96

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 74,68 %
USA 18,93 %
Japan 1,54 %
Spanien 1,07 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 44,29 %
Aktien 27,04 %
Rentenfonds 8,18 %
Commodities 7,75 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 73,33 %
Informationstechnologie 9,27 %
Finanzen 4,37 %
Industrie / Investitionsgüter 3,42 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 75,81 %
US-Dollar 20,05 %
Japanischer Yen 1,55 %
Schwedische Krone 0,62 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold 7,75 %
Fermat Cat Bd Fd Reg.Shs EUR Dis. oN 3,61 %
CONVERTINVT Fair + Sustain. Fd Inhaber-Anteile I Auss. EUR o 2,97 %
UniInstitutional Commo. Select Act.au Port. EUR Acc. oN 2,66 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,85 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 29.05.2012
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 189,89 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Bei dem Fonds steht der langfristige Kapitalerhalt im Vordergrund der Anlagestrategie. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. Die Anpassung des Investitionsgrades erfolgt auf Basis quantitativer und qualitativer Faktoren in Abhängigkeit von der Martksituation. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände sind Nachhaltigkeitsfaktoren von entscheidender Bedeutung.