EB - Multi Asset Conservative I

ISIN DE000A1JUU95
WKN A1JUU9

128,41 EUR (0,14 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,20 %
3 Jahre
3,41 %
5 Jahre
3,75 %
10 Jahre
4,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,90
5 Jahre
2,30
10 Jahre
1,90

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Welt 58,03 %
USA 17,31 %
Kasse 17,28 %
Schweiz 1,12 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Renten 41,93 %
Aktien 24,77 %
Geldmarkt/Kasse 17,28 %
Commodities 7,09 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Divers 56,83 %
Kasse 17,28 %
Informationstechnologie 7,33 %
Finanzen 5,43 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Euro 76,39 %
US-Dollar 19,51 %
Japanischer Yen 1,13 %
Schweizer Franken 1,12 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold 7,09 %
UniInstitutional Commo. Select Act.au Port. EUR Acc. oN 2,95 %
Gold.Buyout 2015 Feeder-FIAR Namens-Anteile C (INE) o.N. 2,03 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 1,95 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 29.05.2012
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 147,82 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Bei dem Fonds steht der langfristige Kapitalerhalt im Vordergrund der Anlagestrategie. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. Die Anpassung des Investitionsgrades erfolgt auf Basis quantitativer und qualitativer Faktoren in Abhängigkeit von der Martksituation. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände sind Nachhaltigkeitsfaktoren von entscheidender Bedeutung.