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ISIN DE000A1JSXE3
WKN A1JSXE

82,71 EUR (0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,47 %
3 Jahre
7,98 %
5 Jahre
8,84 %
10 Jahre
9,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
5,51
3 Jahre
4,52
5 Jahre
4,66
10 Jahre
4,62

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,37

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

USA 39,82 %
Welt 32,80 %
Kasse 5,58 %
Frankreich 5,26 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 64,67 %
Renten 23,41 %
Geldmarkt/Kasse 5,58 %
Aktienfonds 3,67 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 30,86 %
Konsumgüter zyklisch 12,74 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,39 %
Informationstechnologie 11,71 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 46,71 %
Euro 44,86 %
Schweizer Franken 3,23 %
Japanischer Yen 2,13 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,57 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 8,83 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PATIO Direkt Drei GmbH Anleihe v.2024(2025/2030) 8,83 %
Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH Anleihe v.2021(2022/2027) 7,87 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) 6,70 %
Galilei Global Bond Opport.UI Inhaber-Anteile I 2,63 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,51 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 7,57 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der I.C.M. InvestmentBank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode übersteigt (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Im Rahmen des opportunistischen Investmentansatzes sollen günstige Gelegenheiten an den Märkten ausgenutzt werden. Dabei soll der Fonds je nach Situation entweder über Aktien, Anleihen oder börsengehandelte Derivate an der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen partizipieren. Bei der Analyse stehen volkswirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, die um Branchen- und Unternehmensanalysen ergänzt werden.