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ISIN DE000A1JSXE3
WKN A1JSXE

75,84 EUR (-0,22 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 771 Fonds
  • 15.04.2024 725 Fonds
  • 12.04.2024 744 Fonds
  • 11.04.2024 761 Fonds
  • 10.04.2024 767 Fonds
  • 09.04.2024 762 Fonds
  • 08.04.2024 755 Fonds
  • 05.04.2024 760 Fonds
  • 04.04.2024 752 Fonds
  • 03.04.2024 756 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 771 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 15.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,99 %
3 Jahre
9,68 %
5 Jahre
11,63 %
10 Jahre
9,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
4,30
3 Jahre
4,67
5 Jahre
4,47
10 Jahre
6,14

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,40

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Welt 94,64 %
Kasse 5,36 %
Stand: 28.04.2023

Anlageklasse

Aktien 73,43 %
Aktienfonds 10,31 %
Renten 6,92 %
Geldmarkt/Kasse 5,36 %
Stand: 28.04.2023

Branchen

Divers 36,43 %
Gesundheit / Healthcare 16,43 %
Industrie / Investitionsgüter 13,51 %
Informationstechnologie 7,72 %
Stand: 28.04.2023

Währungen

Euro 50,99 %
US-Dollar 22,73 %
Britisches Pfund Sterling 8,16 %
Neuseeland-Dollar 5,16 %
Stand: 28.04.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.04.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,21 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 2,85 %
30.0000 Jahre und länger 0,25 %
Stand: 28.04.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 2,32 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 2,27 %
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N. 2,25 %
California Water Service Group Registered Shares o.N. 2,22 %
Stand: 28.04.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2020
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.2012
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 12,64 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023)
Manager Team der I.C.M. InvestmentBank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode übersteigt (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Im Rahmen des opportunistischen Investmentansatzes sollen günstige Gelegenheiten an den Märkten ausgenutzt werden. Dabei soll der Fonds je nach Situation entweder über Aktien, Anleihen oder börsengehandelte Derivate an der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen partizipieren. Bei der Analyse stehen volkswirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, die um Branchen- und Unternehmensanalysen ergänzt werden.